증권사 관심 추천주 【2021.01.04,월】

증권사 관심 추천주 【2021.01.04,월】

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추천주

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▶️ 종목별 증권사 주요 의견 (1월 4일)


●삼성전자
4Q20 영업이익 9.2조원, 세트 부문 부진 예상
DRAM 가격 전망치 상향 조정
1Q21 영업이익 8조원, 분기 실적 바닥 지나갈 전망
BUY / 목표주가 10만원 / 키움증권 박유약

●삼성전자
4Q20 영업이익 전망치를 9.0조원으로 하향
반도체 업황 회복과 강력한 유동성 효과
BUY / 목표주가 96,000원 / 하이투자 송명섭

●삼성전자
단기 주가 상승에도 불구 Valuation 매력은 여전
4Q20E 매출액 61.9조원(-7.5% QoQ, +3.4% YoY), 영업이익 9.3조원(-25.1% QoQ, +29.3% YoY) 추정
원화강세 영향으로 영업이익은 시장 컨센서스 소폭 하회 전망
2021년은 반도체 중심 실적 턴어라운드 전망
특히 메모리 부문은 DRAM 가격 반등 속도가 빨라지면서 추가 실적 상향 조정 가능성 확대
BUY / 목표주가 95,000원 / KTB증권 김양재

●SK하이닉스
DRAM 가격의 방향 변화 가능성
예상보다 양호한 수요와 불확실한 공급으로 가격의 방향 전환이 가시권에 진입
씨클리컬 인더스트리에서 제품 가격의 방향 변화가 갖는 의미
BUY / 목표주가 14만원 / 유진투자 이승우

●월덱스
매출 2천 억원 달성 멀지 않아
3Q20 실적 발표 이후 주가 제한적 상승
원화 강세와 변종 코로나 확산에도 불구하고 4Q 실적 기대
NR / 하나금투 김경민

●테스나
국내 고객사 AP와 CIS 점유율 확대 최대 수혜주
4Q20 Preview : 매출액 383억원(+27.7% QoQ, +46.0% YoY), 영업이익 97억원(+94.7% QoQ, +47.1% YoY) 추정
동사 Test Capa 증설과 함께 삼성전자 AP 신모델 출시 수혜로 전분기 대비 실적 개선 전망
가격 경쟁력을 바탕으로 중장기 전세계 AP 시장 점유율 확대 기대
BUY / 목표주가 63,000원 / KTB증권 김양재

●유니셈
2021년 반도체 투자 확대 수혜
4Q20 Preview : 매출액 451억원(-1.7% QoQ, -21.0% YoY), 영업이익 53억원(-1.5% QoQ, -53.9% YoY) 추정
COVID-19로 2020년 반도체/Display 투자가 축소되었으나, 2021년 재차 확대될 것으로 추정
비메모리는 국내 주요 고객사 사업 호조로 2021년 투자 확대 예상
BUY / 목표주가 1만원 / KTB증권 김양재

●원익IPS
2021년 창사 최대 실적 전망
4Q20 Preview : 매출액 1,697억원(-61.0% QoQ, -22.8% YoY), 영업이익 -51억원(적전 QoQ/YoY) 추정
2021년 반도체 투자 확대 전망. 메모리는 업계 재고가 소진되면서 Tight한 수급 환경. 
비메모리도 전세계 Foundry 공급 부족이 심화되면서 중장기 CAPEX 확대 사이클 진입
BUY / 목표주가 53,000원 / KTB증권 김양재

●원익QnC
자회사 모멘티브 적자 축소
4Q20 Preview : 매출액 1,293억원(-1.6% QoQ, +87.1% YoY), 영업이익 130억원(-13.4% QoQ, +35.5% YoY) 추정
2021E 매출액 5,969억원(+13.4% YoY), 영업이익 783억원(+54.3% YoY) 추정
반도체 고객사 투자 재개와 함께 자회사 모멘티브 적자 축소로 수익성 개선 전망
BUY / 목표주가 23,000원 / KTB증권 김양재

●솔브레인
성장성, 안정성, 독보적인 현금 창출 능력
4Q20 Preview : 매출액 2,338억원(+1.4% QoQ), 영업이익 556억원(+2.5% QoQ) 추정
현재 주가는 2021E PER 11x 수준, 매출 규모와 영업이익률이 유사한 동종 업계 평균 20x 대비 저평가
사업 분할을 계기로 순수 소재 업체로 재평가 기대
BUY / 목표주가 35만원 / KTB증권 김양재

●SK머티리얼즈
사업 다각화로 가치를 더해가는 업체
4Q20 Preview : 매출액 2,594억원(+5.2% QoQ, +27.8% YoY), 영업이익 650억원(+4.0% QoQ, +32.5% YoY) 추정
반도체 Captive M/S 확대와 사업 다각화 효과로 창사 최대 실적 경신 전망
2021년 Captive 반도체 고객사 내 M/S 확대와 함께 프리쿼서 신규 품목 공급 확대 수혜 전망
BUY / 목표주가 40만원 / KTB증권 김양재

●후성
실적 저점 통과
4Q20 Preview : 매출액 681억원(-3.9% QoQ, +17.2% YoY), 영업이익 39억원(+1.4% QoQ, 흑전 YoY) 추정
냉매 비수기에도 불구하고 반도체와 2차전지 소재 부문 대규모 증설 효과가 나타나면서 전사 외형 성장세 시현
BUY / 목표주가 13,000원 / KTB증권 김양재

●현대모비스
기다리던 시간이 다가오는 중
전동화 매출 본격 성장 2021년 전동화 매출 6.3조원(+53% YoY) 예상
자체 역량이 되어가는 핵심 기술력 조립 위주에서 핵심 기술 보유로, E-GMP가 자체 기술력 확보 신호탄
BUY / 목표주가 31만원 / 미래에셋 김민경

●풍산
전기동 가격 상승에 출하 회복이 더하다
4Q20 연결 영업이익 594억원(+22.8%qoq, +255.6%yoy) 전망
투자의견 BUY 유지, 목표주가 36,000원으로 12.5% 상향
BUY / 목표주가 36,000원 / 유진투자 방민진

●팬오션
LNG 사업 확대로 장기 성장동력 확보
4Q20 Preview: 예년과는 다른 시황
2021년 벌크선 수급개선과 경기회복 수혜
BUY / 목표주가 6,000원 / 하이투자 하준영

●POSCO
글로벌 철강재 가격 강세의 최대 수혜주
4분기 연결 영업이익 8,617억원(+29.2% QoQ) 전망
글로벌 철강재 가격 강세, 21년 상반기까지 지속 전망
BUY / 목표주가 35만원 / 한화증권 김유혁

●현대제철
수익성 개선과 함께 밸류에이션 매력 부각될 전망
4분기 연결 영업이익 1,029억원(+208.0% QoQ) 전망
1H21까지 ASP 상승세 지속 전망
BUY / 목표주가 48,000원 / 한화증권 김유혁

●세진티에스
PER 5배, 미니LED 핵심 공급업체
기존 LED TV에서 미니LED로의 발전으로 동사가 공급하는 광기능성 필름의 P(가격), Q(수량) 동반상승 전망
이에 따른 2021년 큰 폭 실적 성장 가능할 것
NR / KTB증권 김재윤

●나스미디어
KT 그룹의 출사표
4Q20 연결 영업이익은 94억원(+0.1% YoY) 전망
드디어 시작되는 빅데이터 모멘텀
BUY / 목표주가 45,000원 / 신한금투 홍세종

●SK바이오팜
順航
세노바메이트의 글로벌 시장 확장 진행
2024년부터 흑자전환 예상
HOLD / 목표주가 15만원 / 유진투자 한병화

●미코
올해 SOFC 및 세라믹 성장성 가시화
세라믹 소재, 디스플레이부품, 고체산화물 연료전지(SOFC) 전문기업
자체 개발한 고체산화물 연료전지(SOFC)시스템 성장성 가속화 될 듯
NR / 하이투자 이상헌