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증권사 관심주 【2021.01.11,월】

【증권사의견】종목별 의견

by 개미날다TV 2021. 1. 11. 22:29

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증권사 관심주 【2021.01.11,월】


증권사추천주


▶️ 종목별 증권사 주요 의견 (1월 11일)


●삼성전자
4Q20 잠정실적 발표 : 매출액 61조원(-8.9% QoQ), 영업이익 9.0조원(-27.1% QoQ)
빨라지는 DRAM 턴어라운드
앞만 보고 달려가자
BUY / 목표주가 11만원 / 케이프 박성순

●삼성전자
2020년 4분기 잠정 실적은 추정치 대비 하회
잠정 실적과 주가는 판이한 흐름
분기 실적에 대해 시장의 관심 제한적
BUY / 목표주가 11만원 / 하나금투 김경민

●SK하이닉스
Telco Cloud와 MEC 시대의 도래, 주목받는 SK하이닉스
Telco Cloud+MEC 시대 도래 시 수요 급증 기대되는 Smart SSD는 SK하이닉스, 삼성전자, Micron 3파전 예상
동사 DRAM 재고는 매우 낮은 수준에 도달. 금년 하반기 176단 4D NAND 양산 통해 Re-rating 가능
BUY / 목표주가 171,000원 / SK증권 김영우

●LG전자
믿는 구석이 있다
4Q20 잠정 실적, 전년 동기 대비 크게 개선
MC만 아니었어도
BUY / 목표주가 175,000원 / DB금투 권성률

●LG전자
VS(전장)가치는 확대 중
2021년 1분기 영업이익은 1조 1,125억원 72% 증가(qoq) 추정
BUY / 목표주가 17만원 / 대신증권 박강호

●삼성SDI
거세게 몰아치는 EV 열풍, 배터리가 부족하다
테슬라는 생산자동화를 극한으로 끌어올린 상하이 공장에서 생산되는 모델 Y 가격을 대폭 인하
모델 Y의 동급 차종 글로벌 시장 규모는 대략 400~440만대 수준
BUY / 목표주가 878,000원 / SK증권 김영우

●현대차
사과(Apple)하세요
4Q20 영업이익은 1.68조원(+44.0% yoy, OPM 5.8%)으로 컨센서스 3.6% 하회 전망
시장대비 Valuation 할인 해소되며 적정 수준으로 회복 중
안정적인 4Q20 실적과 E-GMP 신차 출시로 주가는 outperform 전망
BUY / 목표주가 300,000원 / 현대차증권 장문수

●현대모비스
4Q20 영업이익은 6,535억원(+3.0% yoy, OPM 6.0%)으로 컨센서스 5.5% 하회 전망
Apple과도 썸 타는 사이
현대차그룹 전기차 선두권 진입, 경쟁력 있는 전용 플랫폼 기반 BEV 확대
Valuation 할인 해소 중이나 여전히 과거 평균 수준대비 저평가
BUY / 목표주가 43만원 / 현대차증권 장문수

●LG이노텍
1Q 연속되는 어닝 서프라이즈 예고
부품 수급 집중 현상
BUY / 목표주가 24만원 / 삼성증권 이종욱

●PI첨단소재
판가 인상 & 1Q21 사상최대 실적
4Q20E / 1Q21E Preview: 모두 컨센서스 큰폭으로 상회
3년만의 가격인상 → 2021E 추정치 상향 → 적정주가 상향
BUY / 목표주가 55,000원 / 메리츠 주민우

●에코프로비엠
여전히 우월한 성장 스토리
4Q20 영업이익 175억원(-2.3% QoQ, +970.0% YoY)으로 전망
포트폴리오가 좋다
BUY / 목표주가 23만원 / 신한금투 정용진

●코세스
Mini/MicroLED 탐방노트 #2: 무선이어폰 + Mini LED로 퀀텀 점프
안정적인 매출 성장을 이끄는 무선이어폰 레이저 장비
Mini LED 본격적인 수주 기대
NR / 하나금투 정민구

●기가레인
Mini/MicroLED 탐방노트 #3: 2021년은 미니LED 장비 + 5G통신 부품 흑자전환 기대
5G통신 부품과 디스플레이 장비 전문업체
2021년 LED 장비 모멘텀 + 5G 기지국 모듈 수익성 기대
NR / 하나금투 정민구

●일진디스플
Mini/MicroLED 탐방노트 #1: 시장 개화에 따른 과점적 수혜 예상
LED칩 원자재, 사파이어웨이퍼 생산 전문업체
나 홀로 살아남아, Mini/MicroLED시장 개화에 과점적 수혜
NR / 하나금투 정민구

●NAVER
첫눈이 내린 길을 최초로 걸어간다
이커머스라는 큰 트렌드를 기준으로 국내/일본에서 동사 사업 잠재력이 매우 커질 수 있는 시기
인터넷 업종 Top pick 지속 제시
STRONG BUY / 목표주가 50만원 / KTB증권 김진구

●보령제약
카나브 패밀리와 항암제 사업의 성장
항암제 품목에 특히 경쟁력을 보유
예산공장은 작년 4월 준공 후 작년 10월경에 내용고형제 라인 GMP승인을 획득하여 가동을 시작
BUY / 목표주가 35,000원 / IBK증권 문경준

●영원무역
아직 저렴한 밸류에이션
의류 OEM 70.6%, 브랜드 29.4%의 균형잡힌 비중
BUY / 목표주가 45,000원 / 이베스트 심지현

●휠라홀딩스
해외 비중이 가장 높은 브랜드사
해외 선제 턴어라운드 모멘텀의 가장 큰 수혜를 받을 브랜드사
BUY / 목표주가 6만원 / 이베스트 심지현

●코웰패션
높은 온라인 비중+고마진 구조
언택트 시대에 알맞은 사업구조
공격적이고 트렌디한 성장 전략
BUY / 목표주가 8,000원 / 이베스트 심지현

●롯데칠성
기대치를 상회할 4분기
가파른 개선 기대
BUY / 목표주가 16만원 / 대신증권 한유정

●풍산
4Q20 양호한 실적 예상
20년 4분기 별도 영업이익 414억원, 연결 영업이익 546억원으로 예상
올해 글로벌 경기 회복 및 달러약세로 LME 구리가격 상승 및 판매량 증가 예상
BUY / 목표주가 39,000원 / 현대차증권 박현욱

●POSCO
4Q20에 이어 1Q21도 실적 개선 지속
20년 4분기 별도 영업이익 5,527억원으로 예상되며 컨센서스 대비 15% 높은 수준임
중국 열연유통가격은 작년 9월말 톤당 569달러에서 작년말 729달러로 +28%, 미국 열연유 가격은 동기간 +65% 상승함
BUY / 목표주가 39만원 / 현대차증권 박현욱

●한국철강
올해 실적 증가 지속
20년 4분기 영업이익 145억원으로 예상되며 당사 추정치는 컨센서스보다 높은 수준
작년 저수익사업부를 구조조정한데 이어 올해 철근 수요가 회복되면서 실적 증가가 예상
현재 P/B는 0.4배로 여전히 valuation 매력이 있음
BUY / 목표주가 8,700원 / 현대차증권 박현욱

●현대건설
2021년. 여느 때보다 분명해진 턴어라운드
주택공급과 해외수주 모두 양호. 해외 프로젝트 매출화와 이익률 회복이 관건
BUY / 목표주가 48,000원 / KB증권 장문준

●제일기획
삼성이 밀어주고, 디지털이 끌어주고
지속 성장 가능한 1위 광고회사의 위엄
뛰어난 위기관리 능력, 디지털 역량 강화
BUY / 목표주가 28,000원 / DS증권 최재호

●LG상사
이제는 신설지주의 주요 자회사
실적 턴어라운드와 계열분리 기대감
4분기 실적: 물류 강세 지속, 나머지 사업부 턴어라운드 시작
BUY / 목표주가 33,000원 / NH증권 김동양

●롯데하이마트
4Q20 Preview: 가전 판매 호조로 시장 기대치 부합 예상
2021년에도 가전판매 호조 및 구조조정 효과 지속될 전망
BUY / 목표주가 43,000원 / 하이투자 하준영

●롯데쇼핑
4Q20 Preview: 비용절감 효과 지속
2021년은 턴어라운드 원년이 될 전망
BUY / 목표주가 145,000원 / 하이투자 하준영

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